7 月結 - 美股篇

本月港股倉跑輸大市九條街，美股倉則微微跑贏大市，收得正回報。不過回報卻未能理想，月初大市開始調整之時，有 3 筆交易虧損，下半月命中率有所提高，但衰在自己因為對大市無信心，每筆交易沒有用足風險上限的 quota (每筆交易風險上限應是組合淨值的 1%)，自己主動減少買入注碼，所以雖然月尾買中兩隻急升股，但注碼相對較少，未能對組合有太大作用。

P.S. 筆者大致採用 Van K. Tharp 的風險管理和下注方法：
先計算每股風險 = 買入價 - 起始止蝕價
然後再計算可以買幾多股 = 組合淨值的 1% / 每股風險

由於筆者在月尾的交易中，都沒有用盡組合淨值的 1% quota，直接等於減低了下的注碼 (所買股數)，這樣風險是下降了，但事實我連續買對了股票，卻壓低了利潤。

今個月已完成的交易 (即買入及已沽出)：
1. THRM      賺錢    R 系數：+1.65R    (追勢系統)  
2. #UTEK     賺錢    R 系數：+1.09R    (反向系統袋鼠尾)
3. #RLD       虧損    R 系數：-0.72R     (追勢系統)
4. #NGVC    虧損    R 系數：-0.44R   (反向系統)
5. #AYI         虧損   R 系數：-0.54R    (反向系統袋鼠尾)
6. #PFL        賺錢    R 系數：+0.35R  (追勢系統)
7. #BIIB       虧損   R 系數：-1.06R  (追勢系統)
8. #GILD      賺錢    R 系數：+0.96R  (追勢系統)
9. #RUBI      賺錢    R 系數：+1.62R   (反向系統袋鼠尾) 
10. #BMA      賺錢    R 系數：+1.95R   (追勢系統)

#RLD 在上月尾買入，到七月才完成交易，#THRM 和 #UTEK 則在上月買入並已沽出一半，餘下的一半本月沽出，其餘的都是即月買入即月沽出的短炒，本月完成的交易共 9 筆 (把 THRM 和 UTEK 合計一筆吧)，虧損的有 4 筆而賺錢的有 5 筆，命中率剛過 5 成，和港股倉命中率一樣，但 PFL 只是微賺 0.35R，不過當中已除淨的股息，則未有計算在內 (因為美股未試過收息，都未知 D 稅點扣法 >_<)

#BIIB 是輕微地超出 1R 虧損，其餘都控制在風險範圍內，由於今個月大市調整以及業績期，筆者對於下注是非常審慎，甚至但求少做少錯，因為業績真是無得估，動不動就會大升裂口或大跌裂口，今個月買中績後急升的 RUBI 只是好彩而已。

美股倉 7 月回報：+1.60%
同期標指變幅：-1.53%
同期納指變幅：-0.66%